Qiyas markQiyas.
FIN · 12

الإدارة المالية

الربحية والسيولة والملاءة والعوائد

22 المؤشرات·المسؤول: المدير المالي·← جميع الإدارات
OKRs · أهداف ونتائج رئيسية· Q2-2026

ما الذي نلتزم بتحقيقه هذا الربع

5 أهداف · 16 نتيجة رئيسية · 8 مرتبطة بمؤشرات KPI
أثر الإدارة الإجمالي:0%
كيف نقيس الأثر؟ لكل نتيجة رئيسية مرتبطة بمؤشر KPI نحتسب نسبة الإنجاز (الفعلي ÷ المستهدف). للنتائج غير المرتبطة بمؤشر نستخدم نسبة التقدّم اليدوية. متوسط الكل = أثر الهدف، ومتوسط الأهداف = أثر الإدارة.
FIN-O1· CFO
O1

تعزيز السيولة التشغيلية وحماية رأس المال العامل

اقتراب الرصيد النقدي من الحد الأدنى الأسبوع الماضي يستوجب انضباطاً صارماً في التدفقات.

0% أثر
3/4 نتيجة مقاسة من KPIs مباشرة
  1. KR1
    رفع الرصيد النقدي الأدنى الأسبوعي
    الهدف: ≥ 3.5M ريال· الأساس: 2.66M
    مؤشرات مرتبطة (2)
    FIN-05×70%—FIN-06×30%—
    لم يبدأ
    0%
  2. KR2
    خفض دورة التحويل النقدي (CCC)
    الهدف: ≤ 14 يوم· الأساس: 18 يوم
    مؤشرات مرتبطة (1)
    FIN-07×100%—
    لم يبدأ
    0%
  3. KR3
    تحسين النسبة الجارية
    الهدف: ≥ 1.6· الأساس: 1.32
    مؤشرات مرتبطة (2)
    FIN-09×60%—FIN-10×40%—
    لم يبدأ
    0%
  4. KR4
    صفر تجاوز للحد الأدنى الإلزامي خلال الربع
    الهدف: 0 حادثة
    لم يبدأ
    0%
FIN-O2· Controller
O2

رفع هامش EBITDA عبر انضباط التكاليف

Prime Cost عند 61.2% يضغط على الربحية.

0% أثر
3/3 نتيجة مقاسة من KPIs مباشرة
  1. KR1
    هامش EBITDA
    الهدف: ≥ 18%· الأساس: 14.2%
    مؤشرات مرتبطة (2)
    FIN-03×60%—FIN-02×40%—
    لم يبدأ
    0%
  2. KR2
    Prime Cost
    الهدف: ≤ 58%· الأساس: 61.2%
    مؤشرات مرتبطة (2)
    FIN-17×70%—FIN-16×30%—
    لم يبدأ
    0%
  3. KR3
    نسبة المصاريف الإدارية للإيراد
    الهدف: ≤ 9%
    مؤشرات مرتبطة (1)
    FIN-18×100%—
    لم يبدأ
    0%
FIN-O3· AR Manager
O3

تسريع التحصيل وتقليص الذمم المتأخرة

ذمم الامتياز تتجاوز 45 يوم في فروع.

0% أثر
1/3 نتيجة مقاسة من KPIs مباشرة
  1. KR1
    متوسط أيام التحصيل DSO
    الهدف: ≤ 25 يوم
    مؤشرات مرتبطة (1)
    FIN-19×100%—
    لم يبدأ
    0%
  2. KR2
    نسبة الذمم > 60 يوم
    الهدف: ≤ 3%
    لم يبدأ
    0%
  3. KR3
    إتاوات محصّلة في موعدها
    الهدف: ≥ 95%· الأساس: 82%
    لم يبدأ
    0%
FIN-O4· FP&A Lead
O4

إغلاق شهري دقيق وسريع

اتخاذ قرار أسرع يتطلب أرقاماً أقرب لزمن الواقع.

0% أثر
1/3 نتيجة مقاسة من KPIs مباشرة
  1. KR1
    إغلاق الشهر خلال
    الهدف: ≤ 5 أيام عمل· الأساس: 9
    مؤشرات مرتبطة (2)
    FIN-13×70%—FIN-14×30%—
    لم يبدأ
    0%
  2. KR2
    انحراف التنبؤ عن الفعلي
    الهدف: ≤ ±5%
    لم يبدأ
    0%
  3. KR3
    تقارير لوحة القيادة محدثة يومياً
    الهدف: 100% أيام العمل
    لم يبدأ
    0%
FIN-O5· Tax Manager
O5

التزام ضريبي وزكوي بدون مخاطر

حماية السمعة وتجنّب الغرامات.

0% أثر
  1. KR1
    إقرارات ZATCA مقدمة في موعدها
    الهدف: 100%
    لم يبدأ
    0%
  2. KR2
    غرامات تأخير
    الهدف: 0 ريال
    لم يبدأ
    0%
  3. KR3
    مطابقة GOSI الشهرية بدون فروقات
    الهدف: 100%
    لم يبدأ
    0%
المؤشرات الحية (0)
الكودالمؤشرالقيمةالهدفالوحدةالحالة
…
كتالوج المؤشرات (مرجع)
الكودالمؤشرالفئةالوحدة
FIN-01صافي الربحربحيةر.س
FIN-02هامش صافي الربحربحية%
FIN-03EBITDAربحيةر.س
FIN-04هامش الربح الإجماليربحية%
FIN-05السيولة النقدية الحرةسيولةر.س
FIN-06التدفق النقدي التشغيلي (OCF)سيولةر.س
FIN-07دورة التحويل النقدي (CCC)سيولةيوم
FIN-08احتياطي الكاش الطارئسيولةx
FIN-09نسبة التداولسيولةx
FIN-10النسبة السريعةسيولةx
FIN-11نسبة الدين/حقوق الملكيةملاءةx
FIN-12تغطية الفوائدملاءةx
FIN-13الإيرادات الشهريةإيراداتر.س
FIN-14نمو الإيرادات السنوي (YoY)إيرادات%
FIN-15معدل الإيراد لكل فرع (ARPB)إيراداتر.س
FIN-16تكلفة البضاعة المباعة (COGS)تكاليفر.س
FIN-17نسبة COGS من الإيرادتكاليف%
FIN-18المصاريف التشغيلية / الإيرادتكاليف%
FIN-19متوسط فترة التحصيل (DSO)ذمميوم
FIN-20العائد على الأصول (ROA)عائد%
FIN-21العائد على حقوق الملكية (ROE)عائد%
FIN-22نقطة التعادل (Break-even)تخطيطوحدة/ر.س